Estratégia Borboleta com Opções

Estratégia Borboleta com Opções - Estudo no Oplab

⚡No vídeo de hoje, vou te mostrar como eu faço para escolher os strikes e a assimetria mais adequada para montar uma operação de baixíssimo custo e excelente retorno potencial.

🦋 A borboleta é uma estratégia de intervalo e, como tal, funciona melhor em momentos em que seja possível identificar uma faixa de preço (range) em que o ativo deva permanecer mais próximo do vencimento das opções negociadas.

📈 A estratégia aqui apresentada foi montada em PETR4, partindo da premissa que o ativo deverá permanecer em tendência de alta e se manter no range entre R$ 33,00 e R$ 35,00 mais próximo do vencimento de 10/2022.

⚠️ Esta aula possui caráter educacional e a estrutura foi passada como exercício operacional para os alunos da Mentoria Falando em Finanças e executada no dia 06/09, com as seguintes observações:

Estratégia para estudo:

Borboleta em PETR4
*Estratégia que montei e comentei AO VIVO na Série de R$100 a 1 Milhão (06/09).

Nível de dificuldade: Intermediário

Estrutura:

Compra da Call PETRJ470 (33,77) por 2,08
Venda da Call 2PETRJ480 (34,77) por 1,70
Compra da Call PETRJ490 (35,77) por 1,39

Vencimento: 21/10/2022

Resultado da montagem: Paga 0,07 (2,08 + 1,39 - 1,70 - 1,70)

Viés: Expectativa de aproveitar a alta do papel até os 34,00. O custo da montagem foi de 0,07 mais os eventuais custos operacionais (corretagem, emolumentos, etc) e, caso PETR4 fique abaixo de R$33,77 ou acima de R$35,77 na data do vencimento, haverá prejuízo. Se ficar entre R$33,77 e R$34,77 a estratégia já começa a dar lucro, especialmente se PETR4 ficar entre R$34,77 ou acima de R$35,77 haverá lucro proporcional à distância para os strikes das asas (opções compradas). No caso de ficar no miolo (strike da opção vendida) de R$34,77 a estratégia pode proporcionar um lucro de até 0,93.

Risco máximo: Perder a totalidade do valor investido (0,07).

Lucro máximo: Se PETR4 ficar bem na região do strike das opções vendidas R$34,77 no vencimento. Nesse caso, recebe 0,93 (1,00 de distância entre os strikes - 0,03 custo de montagem).

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