Venda Coberta de Put Segura

Venda Coberta de Put Segura - A estratégia

⚡No vídeo de hoje, vou te mostrar como eu faço para manter o equilíbrio operacional e não perder o sono com as vendas de Puts, mesmo com o mercado em baixa. Com esta estratégia, eu mantenho exposição direcional para uma recuperação no valor de mercado do ativo e, de quebra, ganho uma Put comprada para o mês subsequente, que facilita muito uma possível rolagem.

A estratégia vencedora realizada em KLBN11 e que demonstro no vídeo possui, foi passada como exercício operacional para os alunos da Mentoria Falando em Finanças e executada no dia 21/07, com as seguintes observações:

Estratégia para estudo: Venda Coberta de Put (VCP) Segura em KLBN11

Nível de dificuldade: Iniciante

Estrutura:
Vende a PUT KLBNT181 (18,19) por 0,60 com vencimento em 19/08/2022
Compra a CALL KLBNH201 (20,19) por 0,12 com vencimento em 19/08/2022
Compra a PUT KLBNU160 (16,00) por 0,18 com vencimento em 16/09/2022

Vencimento: principal em 19/08/2022

Resultado da montagem: Recebe 0,30 (0,60 - 0,12 - 0,18)

Viés: Expectativa de aproveitar poder comprar o ativo um pouco mais barato ou aproveitar um possível repique depois de uma queda acentuada. Vou abrir mão de 50% do crédito da venda da PUT para montar um Strangle comprado (Compra de uma CALL e uma PUT, ambas OTM) em vencimentos distintos. Assim, a montagem gera um crédito de 0,30 mais os eventuais custos operacionais (corretagem, emolumentos, etc) e, caso KLBN11 fique abaixo de R$ 18,19 a opção vendida fica ITM e posso comprar o ativo por 17,89 (18,19 - 0,30 = 1,6% mais barato). Se o ativo ficar acima de 18,19, a opção vendida vira pó e a CALL se valoriza, potencializando os lucros da operação (Put vendida desvaloriza). A grande vantagem é que a PUT comprada no vencimento seguinte facilita a rolagem, caso eu decida não comprar o ativo por 17,89.

Risco máximo: Ficar com KLBN11 com PM de 17,89 (18,19 - 0,30), ganhando uma PUT do 16,00 comprada.

Lucro máximo: Se KLBN11 ficar acima de R$18,19, ficamos com o prêmio total da PUT vendida (0,60) e com o lucro - ilimitado da CALL - e ainda mantém a PUT comprada do vencimento seguinte.

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